“妖股”三年涨了10倍!高股息、高分红 煤炭板块配置价值已然显现?
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2024-02-22 18:55:44
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  元旦过后,A股今日迎来了新年第二个交易日。煤炭板块在喜迎“开门红”后,今日延续了此前的强势,走出日线三连阳。可以看到,在大盘波澜不惊的走势背后,以煤炭板块为代表的高股息资产正获得资金的热烈追捧。

  恢复关税+供需紧张,煤炭板块新年获提振

  进入2024年,煤炭板块展露出强势一面。具体个股表现来看,云煤能源2连板,郑州煤电、山西焦煤、兖矿能源等纷纷跟涨,中国神华今日股价更是创出2008年以来新高。

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  消息面上,根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则(2024)》税则显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。

  对此光大证券认为,2024年煤炭进口关税恢复,我国焦煤进口数量或减少。2023年1-11月,我国进口炼焦煤9073万吨,涉及关税调整的量8513万吨(占总焦煤进口量的94%,占国内产量的18.8%),该部分炼焦煤将增加3%的进口关税。

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  值得注意的是,上一次我国取消进口零关税的暂定税率是2014年10月,2015年我国炼焦煤进口量环比下降24%。

  另一边,随着国内供暖季开启,电厂日耗维持高位,无疑对焦煤价格产生积极影响。供给端仍偏紧的大环境下,业内预计煤价将保持在高位震荡。

  高股息、高分红,煤炭板块配置价值凸显

  煤炭的供需紧张以及煤价的高企,对煤炭股高股息配置的逻辑同样有利。高利润、强现金流之下,煤炭行业的估值逻辑逐渐改变,稳定的高回报与ROE的不断提升,带来的也是煤炭资产价值的不断提升。

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  12月26日兰花科创公告前三季度利润分配方案,现金分红比例达62%。国泰君安研报指出,煤价震荡有支撑,值得重视的是煤炭板块在业绩有保障叠加高股息下配置价值凸显。

  此外,兖矿能源承诺2023年到2025年现金分红比例不低于60%,且每股股利不低于0.5元。据此测算,中泰证券认为:“假设2023年公司净利润达到213.29亿元,测算股息率为8%左右,维持在较高水平,具备长期配置价值。”

  中信证券认为,在分红回购政策的激励下,红利低波品种将长期成为投资者考虑防御性配置时的重要工具。目前险资类机构的权益资产仓位长期保持低位,险资机构有望在2024年逐步加仓分红稳定、估值偏低的蓝筹股。

  长线资金积极增配,煤炭“妖股”近三年已翻10倍

  在坚韧的基本面支撑下,资本市场中煤炭板块新年迎来“开门红”,成为近两个交易日市场最热的主线。其实不仅是两天,近些年来,煤炭企业一直以其稳健的业绩、估值的性价比,担任着被市场认可的避险板块。也吸引了很多长线资金的积极增配,长期来看可谓攻守兼备。

  具体个股走势来看,板块龙头中国神华近几年股价稳步提升,今日股价更是创出15年新高,近三年涨幅直逼200%。

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  另一只板块“妖股”兖矿能源近三年涨幅超1000%,股价从2021年1月的不到2元,到如今的21元,涨了十余倍。

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  其实放眼这三年,煤炭板块可谓妖股扎堆,除了暴涨10倍的兖矿能源,板块个股潞安环能涨幅超700%,陕西煤业涨超300%,另外,山西焦煤,平煤股份、兰花科创、华阳股份、山煤国际等煤炭股涨幅也均超过了200%。

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